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2016年度平邑县人大常委会办公室部门决算  DateTime:2017-09-28


2016年度平邑县人大常委会办公室部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释






第一部分

部门概况

一、主要职能

平邑县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构,在县人大常委会领导下工作,具体工作职责有:

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会”)等有关会议的筹备和会务工作。

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

3、负责县人大常委会同全国、省、市人大常委会,县级领导班子办公室、县直有关部门及乡镇(街道)人大(工委)联系的有关工作。

4、根据“三会”的意见或工作需要,组织协调人大机关各部门的工作,牵头组织人大常委会检查、视察、调研等活动。

5、负责县人大机关公文办理、文电档案管和保密、督查等工作。

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休人员的管理、服务工作;承担机关行政事务办理、后勤保障服务和安全保卫等工作。

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

平邑县人大常委会办公室部门决算为:县人大常委会办公室本级决算。


第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

447.70

(按功能科目)

30

395.00

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12



41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

447.70

本年支出合计

54

395.00

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

52.70

28

57

合计

29

447.70

合计

58

447.70


收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

447.70

447.70

201

一般公共服务支出

447.70

447.70

20101

人大事务

447.70

447.70

2010101

行政运行

402.59

402.59

2010104

人大会议

45.11

45.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

395.00

395.00

201

一般公共服务支出

395.00

395.00

 

 

 

 

20101

人大事务

395.00

395.00

 

 

 

 

2010101

行政运行

349.89

349.89

 

 

 

 

2010104

人大会议

45.11

45.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

447.70 

一、一般公共服务支出

15

 395.00

 395.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

447.70 

本年支出合计

23

395.00 

395.00 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 52.70

52.70 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

447.70 

合计

28

 447.70

447.70 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

395.00

395.00

201

 一般公共服务支出

 395.00

 395.00

 

 20101

 人大事务

395.00

395.00

 

 2010101

 行政运行

349.89

 349.89

 

 2010104

 人大会议

 45.11

 45.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

239.58 

302

商品和服务支出

103.73 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

106.37 

30201

办公费

10.58 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

105.35 

30202

印刷费

2.85 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

1.28 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

27.87 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

51.69 

30211

差旅费

0.45 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

45.11 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

7.83 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.62 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

7.88 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

37.23 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

18.35 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

6.63 

30239

其他交通费用

16.60 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

291.28 

公用经费合计

103.73 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县人大常委会办公室,无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 24.30

 0

22.50 

0 

 22.50

1.80 

18.97

0

18.35 

0 

 18.35

0.62 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

















第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 447.70 万元,支出总计 447.70 万元。与2015年相比,收、支总计各增加77.3 万元,增长20.87 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入447.70万元,其中:财政拨款收入 447.70万元,占100 %。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 395.00万元,其中:基本支出 395.00 万元,占100 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计447.70 万元,其中:一般公共预算财政拨款 447.70 万元,占100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计 447.70 万元,其中:一般公共服务(类)支出 395.00万元,占 88.23 %;年末财政拨款结转和结余52.70万元,占11.77 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为395.00 万元,占本年支出合计的 88.23 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长24.6万元,增长6.64%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.85 万元,支出决算为395.00万元,完成年初预算的85.16 %。决算数小于预算数的主要原因日常办公经费支出减少。其中:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人大事务支出。年初预算为330.02 万元,支出决算为395.00万元,完成年初预算的 119.69 %。决算数大于年初预算数主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算395.00 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 291.28万元,主要包括:基本工资 106.37万元、津贴补贴 105.35万元、其他工资福利支出 27.87 万元、生活补助 7.83 万元、购房补贴37.23万元、物业服务补贴6.63万元。

公用经费103.73万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为18.97万元,其中:公务用车购置及运行维护费18.35万元,公务接待费0.62万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少5.33 万元,主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费均减少。其中:公务用车购置及运行费减少4.2万元、公务接待费减少1.18 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是燃料费、维修费等费用减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0 单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费18.35万元,主要用于日常燃油及维修保养。2016年县人大办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于视察调研,共计接待 6批次,78 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,县人大常委会办公室机关运行经费支103.73 万元,比2015年增长15.83 万元,增长18.01 %,增长的主要原因是人大会议费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 2.5 万元,其中:政府采购货物金额 2.5 万元

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆7 辆,其中,公务用车 7 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

县人大常委会办公室不断完善预算绩效管理制度,注重强调预算支出的责任和效率,争取花尽量少的资金、办尽量多的实事,下一步,将在工作中进一步探索和充实。




第四部分



名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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